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BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE I 2021 Siren 523695328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19789532	2392326	17397206	18338099
Créances rattachées à des participations				300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	19789760	2392326	17397434	18638327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31192	12493	18699	123211
Autres créances	25143		25143	30946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000	10000		
Disponibilités	2090385		2090385	2515647
Charges constatées d’avance	9072		9072	8064
TOTAL (II)	2165791	22493	2143298	2677868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21955551	2414819	19540732	21316195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19869516		21066475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4620		37872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180944			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3471180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532508		3618871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19522572		21252039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261		261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10272		28842	
Dettes fiscales et sociales	7626		35053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18160		64156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19540732		21316195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18160		64156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96000		96000	138000
Chiffres d’affaires nets	96000		96000	138000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63062	12000
Autres produits			2501	1734
Total des produits d’exploitation (I)			161563	151734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659089	723556
Impôts, taxes et versements assimilés			513	139
Salaires et traitements			5000	5000
Charges sociales			3678	3740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63068	9021
Total des charges d’exploitation (II) 			733849	741455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-572286	-589720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3814	15728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges			500171	495104
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			973857	
Total des produits financiers (V)			1480842	513832
Dotations financières sur amortissements et provisions			93958	
Intérêts et charges assimilées				531022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1347106	
Total des charges financières (VI)			1441064	531022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39778	-17191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532508	-606911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6583617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6583617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2357835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2357835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4225782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642405		7249183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2174913		3630311	
BENEFICE OU PERTE	-532508		3618871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21436866		
Total Général		21436866		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300000	1347106	19789760
Total Général		300000	1347106	19789760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2392326
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73055	2500	63062	12493
Autres provisions pour dépréciation	10000			10000
Total Provisions pour dépréciation	2881595	96458	563233	2414819
TOTAL GENERAL	2881595	96458	563233	2414819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500	63062	
                                             - Financières		93958	500171	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
Clients douteux ou litigieux	14992		14992	
Autres créances clients	16200	16200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24618	24618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525	525		
Charges constatées d’avance	9072	9072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65634	50415	15220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10272	10272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5192	5192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360	2360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18160	18160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	623045		664440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36044		59116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659089		723556	
Taxe professionnelle	447		77	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66		62	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	513		139	
Montant de la TVA. collectée	11388		27600	
Total TVA. déductible sur biens et services	129562		176117	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel