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BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE I 2019 Siren 523695328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23494473	2854989	20639484	560076
Créances rattachées à des participations	439956	438654	1303	183658
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
TOTAL (I)	23934657	3293643	20641014	743734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145267	85055	60211	10399
Autres créances	117865		117865	360089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000	10000		10000
Disponibilités	2077685		2077685	235827
Charges constatées d’avance	8066		8066	
TOTAL (II)	2358882	95055	2263827	616315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26293539	3388698	22904841	1360049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21546992		2441806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	509701		870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1036001			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471829		-1117714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22620866		1324961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	261		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236343		24230	
Dettes fiscales et sociales	47371		10844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283975		35087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22904841		1360049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283975		35087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152000		152000	11000
Chiffres d’affaires nets	152000		152000	11000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7000
Autres produits			4597	2171
Total des produits d’exploitation (I)			156597	20171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734533	278310
Impôts, taxes et versements assimilés			760	204
Salaires et traitements			12000	4000
Charges sociales			6891	3018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46148	5893
Total des charges d’exploitation (II) 			812333	315425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-655736	-295255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1982	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	568
Reprises sur provisions et transferts de charges			456000	262062
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				65290
Total des produits financiers (V)			461982	338420
Dotations financières sur amortissements et provisions			1016086	868112
Intérêts et charges assimilées				115504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				177263
Total des charges financières (VI)			1016086	1160879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554104	-822459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1209839	-1117714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2088545			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2088545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	738010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2707125		358591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178954		1476305	
BENEFICE OU PERTE	-471829		-1117714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3487291		21786416
Total Général		3487291		21786416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1339050	23934657
Total Général			1339050	23934657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2854989
sur immobilisations –autres immobilisations financières	35000	403654		438654
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33993	51062		85055
Autres provisions pour dépréciation		10000		10000
Total Provisions pour dépréciation	2777550	1067148	456000	3388698
TOTAL GENERAL	2777550	1067148	456000	3388698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières		1016086	456000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	439956		439956	
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
Clients douteux ou litigieux	102067		102067	
Autres créances clients	43200	43200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78208	78208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39658	39658		
Charges constatées d’avance	8066	8066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711382	169131	542251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236343	236343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45007	45007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2364	2364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283975	283975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	681275		251678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53259		26632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	734533		278310	
Taxe professionnelle	691		156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69		48	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	760		204	
Montant de la TVA. collectée	30400		3000	
Total TVA. déductible sur biens et services	118022		52907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel