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BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE I 2016 Siren 523695328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3693634	1374594	2319039	550000
Créances rattachées à des participations	212686	50000	162686	
Autres titres immobilisés	2212		2212	336
Prêts				
Autres immobilisations financières	109101		109101	87180
TOTAL (I)	4017633	1424594	2593039	637517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55946	20493	35452	153185
Autres créances	312150		312150	4768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187263	88589	98674	10000
Disponibilités	370589		370589	380009
Charges constatées d’avance				750
TOTAL (II)	925948	109082	816866	548712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4943581	1533676	3409905	1186229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4369499		2565801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	870		42	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88996		-1274756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1016539		-151302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264834		1139786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103011		16541	
Dettes fiscales et sociales	42060		29865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145071		46443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3409905		1186229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145071		46443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52250	12000	64250	56000
Chiffres d’affaires nets	52250	12000	64250	56000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1541	25154
Total des produits d’exploitation (I)			65791	81154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330630	135624
Impôts, taxes et versements assimilés			358	124
Salaires et traitements			13000	4000
Charges sociales			5657	2384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20493	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6682	42462
Total des charges d’exploitation (II) 			376819	184593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311028	-103439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12375	336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53836	2166
Reprises sur provisions et transferts de charges			21979	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88191	2502
Dotations financières sur amortissements et provisions			793594	50000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793594	50000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705403	-47498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1016431	-150937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153982		83291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170521		234593	
BENEFICE OU PERTE	-1016539		-151302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		737517		3280116
Total Général		737517		3280116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4017633
Total Général				4017633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1374594
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20493		20493
Autres provisions pour dépréciation			21979	88589
Total Provisions pour dépréciation	100000	814087	21979	1533676
TOTAL GENERAL	100000	814087	21979	1533676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20493		
                                             - Financières		793594	21979	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	212686			
Prêts				
Autres immobilisations financières	109101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243772			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	689884	348904	340980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103011	103011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9408	9408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31164	31164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145071	145071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			12773	
Location, charges locatives et de copropriété	7500		3000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266843		101388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56286		18462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330630		135624	
Taxe professionnelle	225		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133		49	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	358		124	
Montant de la TVA. collectée	13751		20080	
Total TVA. déductible sur biens et services	67390		31774	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1