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BILAN FIDELIS AUTO SAS 2016 Siren 523667475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9595	4511	5084	4608
Autres immobilisations corporelles	76742	30870	45872	10895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86338	35381	50956	15504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634131		634131	435090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				66677
Autres créances	37207		37207	20262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6262
Charges constatées d’avance				3310
TOTAL (II)	671338		671338	531602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757676	35381	722294	547106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79592		45787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25938		33805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281535		255592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308524		214064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52087		3084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51548		28453	
Dettes fiscales et sociales	28601		40842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440762		291513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722294		547106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414384		291513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2671387		2671387	2249325
Production vendue biens				
Production vendue services	59238		59238	30095
Chiffres d’affaires nets	2730626		2730626	2279420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	
Autres produits			5	23
Total des produits d’exploitation (I)			2731170	2279443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2547157	1988003
Variation de stock (marchandises)			-199303	-6081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56781	38279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98733	78736
Impôts, taxes et versements assimilés			51028	27402
Salaires et traitements			68618	79590
Charges sociales			26199	21571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21730	8660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2671049	2236163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60120	43280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9590	8379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9590	8379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9590	-8379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50529	34900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250		14775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19761		6242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6245		4536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26006		10778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20756		3997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3835		5093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2736420		2294219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710481		2260414	
BENEFICE OU PERTE	25938		33805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29568		63428
Total Immobilisations financières				
Total Général		29568		63428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6658	86338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6658	86338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14064	21731	413	35382
AMORTISSEMENTS Total Général	14064	21731	413	35382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10631			
T. V. A.	20027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6549			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37207	37207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282147	282147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51549	51549		
Personnel et comptes rattachés	11017	11017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13021	13021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1627	1627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2937	2937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52088	52088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414385	414385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel