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BILAN DSD 44 NO 2016 Siren 523624336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2722	2251	470	1378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38702	18313	20389	23213
Autres immobilisations corporelles	430665	278604	152061	155717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25677		25677	7557
TOTAL (I)	497766	299168	198597	187864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5906		5906	5364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43729		43729	3493
Clients et comptes rattachés	3201	2134	1067	3429
Autres créances	479769		479769	213173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33773		33773	23285
Charges constatées d’avance	10222		10222	10810
TOTAL (II)	576600	2134	574466	259555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074366	301302	773064	447419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146290		146290	
Report à nouveau	50437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75204		50437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	470		974	
TOTAL (I)	273501		198801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439804		77621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6986		256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29660		139671	
Dettes fiscales et sociales	23113		31070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499562		248618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773064		447419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99562		245268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	553		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595525		595525	599406
Chiffres d’affaires nets	595525		595525	599406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6703	6080
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			602233	605492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3166	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9763	6536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-542	1243
Autres achats et charges externes			293271	351409
Impôts, taxes et versements assimilés			10615	9776
Salaires et traitements			82334	90895
Charges sociales			18644	22427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56745	55203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2134	6105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17765	9
Total des charges d’exploitation (II) 			493895	543604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108338	61889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4906	988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4906	988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11994	3365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11994	3365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7088	-2377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101250	59512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	674		365	
Total des produits exceptionnels (VII)	1258		3565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171		197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1256		3306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24790		12381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608396		610046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533193		559609	
BENEFICE OU PERTE	75204		50437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9515		9515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	597		6080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2722		
Total Immobilisations corporelles		421078		49821
Total Immobilisations financières		7557		20000
Total Général		431357		69821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1532	469367
Prêts et immobilisations financières			1880	
Total Immobilisations financières			1880	25677
Total Général			3412	497766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1344	907		2251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242149	55838	1069	296917
AMORTISSEMENTS Total Général	243493	56745	1069	299168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				470
Total Provisions réglementées	974	171	674	470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6105	2134	6105	2134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6105	2134	6105	2134
TOTAL GENERAL	7079	2305	6780	2604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2134	6105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171	674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25677			
Clients douteux ou litigieux	3201			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	741			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	473094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96			
Charges constatées d’avance	10222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518869	493192	25677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2306	2306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437498	37498	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29660	29660		
Personnel et comptes rattachés	9798	9798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4638	4638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5707	5707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2969	2969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6986	6986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499562	99562	300000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28957		38472	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55579		54570	
Personnel extérieur à l’entreprise			4625	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8449		12113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229244		280101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293271		351409	
Taxe professionnelle	3534		2517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7081		7259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10615		9776	
Montant de la TVA. collectée	118613		121204	
Total TVA. déductible sur biens et services	53744		61948	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4