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BILAN DISPOSITIF EDUCATIF ANVIE 2019 Siren 523676609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35739	27172	8566	12952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3651		3651	3652
Autres immobilisations financières	95		95	250
TOTAL (I)	40086	27172	12913	17454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057221	36448	1020773	341248
Autres créances	967996		967996	1020096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272993		272993	52059
Charges constatées d’avance	608		608	
TOTAL (II)	2298820	36448	2262372	1413403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2338907	63620	2275286	1430857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275453		248070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25023		27383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305976		280953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59944			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345480		623863	
Dettes fiscales et sociales	208429		198230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355455		327811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1969309		1149904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275286		1430857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1969309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3222508		3222508	2261619
Chiffres d’affaires nets	3222508		3222508	2261619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15421
Autres produits				7976
Total des produits d’exploitation (I)			3222508	2285016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10144	143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2609425	1754863
Impôts, taxes et versements assimilés			3065	10003
Salaires et traitements			422516	395796
Charges sociales			99037	82602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4385	7220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3195	2138
Total des charges d’exploitation (II) 			3188218	2252764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34290	32252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	3169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	3169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3293	-3164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30996	29088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16045		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142		458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16191		951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1763		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	845			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6891		754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3240463		2285021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215439		2257638	
BENEFICE OU PERTE	25023		27383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6783		21927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35739		
Total Immobilisations financières		4501		95
Total Général		40241		95
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35739
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	4346
Total Général			250	40086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22787	4385		27172
AMORTISSEMENTS Total Général	22787	4385		27172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36448		36448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36448		36448
TOTAL GENERAL		36448		36448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36448		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3651		3651	
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux	36448	36448		
Autres créances clients	1020773	1020773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1390	1390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212654	212654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369281	369281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384670	384670		
Charges constatées d’avance	608	608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029573	2025826	3746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59944	59944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1345480	1345480		
Personnel et comptes rattachés	45712	45712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22098	22098		
Impôts sur les bénéfices	6637	6637		
T.V.A.	132571	132571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409	1409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355455	355455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1969309	1969309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel