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BILAN DC CONSEILS 2014 Siren 523635167
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 11905 11905
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17387 6265 11122 13168
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2829000 2829000 50500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 98 98 98
TOTAL (I) 2858390 6265 2852125 63766
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52200 52200 897
Autres créances 43349 43349 65159
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5439 5439 5005
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 100989 100989 71061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2959379 6265 2953114 134828
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 18592 1568
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -92068 17023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -58476 33592
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1478
Emprunts et dettes financières divers (4) 109115 40192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14049 3413
Dettes fiscales et sociales 108848 57630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2778100
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3011591 101236
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2953114 134828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 233491 101236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1478
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 57476 57476 113325
Chiffres d’affaires nets 57476 57476 113325
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1537 92750
Autres produits 469
Total des produits d’exploitation (I) 59483 206075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82319 60778
Impôts, taxes et versements assimilés -4413 2118
Salaires et traitements 45000 84000
Charges sociales 18694 35271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2628 2566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8899 43
Total des charges d’exploitation (II) 153128 184778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93644 21296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1061 1169
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1061 1169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1061 -1169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -94705 20127
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 467
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -467
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3104 3104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 59483 206075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151552 189051
BENEFICE OU PERTE -92068 17023
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1537 92750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18694 35271
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 8000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 16805 582
Total Immobilisations financières 50598 2830000
Total Général 67403 2830582
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11905
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17387
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 51500 2829098
Total Général 51500 2858391
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3636 2629 6265
AMORTISSEMENTS Total Général 3636 2629 6265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 98 98
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 52200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4784
T. V. A. 38566
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 95648 95648
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1478 1478
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14049 14049
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50261 50261
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 57601 57601
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 986 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 109115 109115
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2778100
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3011590 233490 2778100
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel