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BILAN CAP 3 M 2021 Siren 523635795
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3100 2189 911 1125
Fonds commercial 16500 16500 16500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84466 80265 4201 4981
Autres immobilisations corporelles 145970 145258 711 1303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 250035 227712 22323 23909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 175953 175953 153905
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4658 4658 10437
Autres créances 8482 8482 15936
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 314133 314133 295318
Charges constatées d’avance 933 933 1316
TOTAL (II) 504160 504160 476912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 754195 227712 526483 500821
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 210781 208412
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5298 2370
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 232580 227281
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200198 200088
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52839 18996
Dettes fiscales et sociales 39895 53684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 970 771
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 293903 273540
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 526483 500821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 114361 273540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1065062 1122926
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1065062 1122926
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 73034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7395
Autres produits 15 202
Total des produits d’exploitation (I) 1145506 1123128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 691016 686203
Variation de stock (marchandises) -22048 -1630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17264 10453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 227905 175142
Impôts, taxes et versements assimilés 9581 8838
Salaires et traitements 166348 169392
Charges sociales 21869 21553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1586 19854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25860 27203
Total des charges d’exploitation (II) 1139382 1117008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6124 6121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 140 129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 140 129
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 965 888
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 965 888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -825 -759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5298 5362
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2900
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 92
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1145645 1123257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1140347 1120888
BENEFICE OU PERTE 5298 2370
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19600
Total Immobilisations corporelles 230435
Total Immobilisations financières
Total Général 250035
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 230435
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 250035
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1974 214 2188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 224151 1371 225523
AMORTISSEMENTS Total Général 226126 1586 227712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13140 13140
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 933 933
TOTAL ETAT DES CREANCES 14073 14073
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 200198 20656 179541
Fournisseurs et comptes rattachés 52839 52839
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40865 40865
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 293902 114361 179541
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel