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BILAN CAFE PLUM 2021 Siren 523639482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49500		49500	49500
Immobilisations incorporelles – Autres	10381	10381		
Immobilisations corporelles	109048	55042	54005	54761
Immobilisations financières	1154		1154	1154
Total Actif Immobilisé	170082	65423	104659	105415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7873		7873	7371
Stock marchandises	35955		35955	30036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6862		6862	3740
Créances – Autres	16142		16142	20572
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130222		130222	138453
Caisse				
Charges constatées d’avance	2991		2991	2375
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200046		200046	202546
Total général Actif	370128	85855		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			31850	32700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			70052	15155
Report à nouveau			-24965	-24965
Résultat de l’exercice			66977	54896
Provisions réglementées			29809	33934
Total des capitaux propres - Total I			175724	113721
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46087	76836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57018	67416
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11607		
Autres dettes			25877	49988
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128982	194240
Total général Passif			304705	307962
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39526	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	101097		85855	
Production vendue de biens – France	183782		243554	
Production vendue de services - France	8475		13410	
Production stockée				
Production immobilisée			3979	
Subventions d’exploitation reçues	74054		6658	
Autres produits	11484		6894	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378892		360349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77082		58663	
Variation de stock (marchandises)	-5919		-874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74525		92610	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-503		278	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60597		65892	
(dont taxe professionnelle)	246			
Impôts, taxes et versements assimilés	2099		2748	
Rémunérations du personnel 	81051		100765	
Charges sociales	15315		11762	
Dotations aux amortissements	10888		9888	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		1412	
Total des charges d’exploitation	315210		343144	
Résultat d’exploitation	63681		17205	
Produits financiers	85			
Produits exceptionnels	6125		40833	
Charges financières	571		834	
Charges exceptionnelles	2343		2308	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	66977		54896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30636			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19015			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172089	
Total Immobilisations (Augmentations)			10647	
Total Immobilisations (Diminutions)			12654	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			515	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-515	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19015	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel