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BILAN CAFE PLUM 2018 Siren 523639482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49500		49500	49500
Immobilisations incorporelles – Autres	10381	7885	2495	4336
Immobilisations corporelles	95806	38012	57794	61078
Immobilisations financières	1154		1154	1154
Total Actif Immobilisé	156840	45897	110944	116068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11821		11821	11657
Stock marchandises	28515		28515	26959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3589	750	2839	1082
Créances – Autres	13638		13638	17670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39888		39888	56736
Caisse				
Charges constatées d’avance	2123		2123	2150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99573	750	98823	116254
Total général Actif	256414	84870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			29650	29200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			8842	2234
Report à nouveau			3065	3065
Résultat de l’exercice			-28029	6608
Provisions réglementées			46090	52167
Total des capitaux propres - Total I			61617	95274
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43224	40428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64206	69672
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			40720	26948
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148150	137048
Total général Passif			209767	232322
Dont immobilisations financières à moins d’un an			829	
Dont dettes à plus d’un an			26512	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86500		84870	
Production vendue de biens – France	270566		265132	
Production vendue de services - France	10973		6945	
Production stockée				
Production immobilisée	2593		3830	
Subventions d’exploitation reçues	5781		20637	
Autres produits	3638		2042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380051		383456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62025		62117	
Variation de stock (marchandises)	-1556		-1544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101097		99457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-164		-8146	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64349		72375	
(dont taxe professionnelle)	286			
Impôts, taxes et versements assimilés	2727		2248	
Rémunérations du personnel 	139752		116619	
Charges sociales	32534		25945	
Dotations aux amortissements	9929		9244	
Dotations aux provisions	750			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	114		755	
Total des charges d’exploitation	411556		379072	
Résultat d’exploitation	-31505		4384	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6078		5914	
Charges financières	1123		1601	
Charges exceptionnelles	1480		2088	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28029		6608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42356			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42356	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel