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BILAN AUVERGNE GLOBAL SERVICES 2022 Siren 523663037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	858		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24975	9543	15432	20144
Autres immobilisations corporelles	108019	40391	67628	88454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1368000		1368000	1368000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4100		4100	5100
Prêts	5600		5600	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1511552	50792	1460760	1481698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34
Avances et acomptes versés sur commandes	151		151	151
Clients et comptes rattachés	96481	990	95491	183729
Autres créances	497345		497345	590630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839894		839894	405391
Charges constatées d’avance	1557		1557	1459
TOTAL (II)	1435428	990	1434438	1181394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2946980	51782	2895198	2663092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	188400		188400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	633600		633600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34592		34592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322883		1160940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312653		243943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2492128		2261475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74236		103847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130991		122681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85842		41300	
Dettes fiscales et sociales	111724		133788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403069		401616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2895198		2663092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-358554		327400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37665		37665	25397
Production vendue biens				
Production vendue services	395936		395936	428468
Chiffres d’affaires nets	433602		433602	453865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	5306
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			438984	459172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33456	12390
Variation de stock (marchandises)			34	9180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31488	32391
Impôts, taxes et versements assimilés			3985	2654
Salaires et traitements			233207	221243
Charges sociales			54445	52429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25538	19225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			382154	349518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56830	109653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			287210	172500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287231	172516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2108	2485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2108	2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285123	170031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341953	279684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		7462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253		7462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		5040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		5040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5747		2422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23553		38163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726468		639150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413815		395207	
BENEFICE OU PERTE	312653		243943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858		
Total Immobilisations corporelles		132994		
Total Immobilisations financières		1373100		5600
Total Général		1506952		5600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1377700
Total Général			1000	1511552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858			858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24396	25538		49935
AMORTISSEMENTS Total Général	25254	25538		50792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	990			990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990			990
TOTAL GENERAL	990			990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5600	4800	800	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1250		1250	
Autres créances clients	95231	95231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2675	2675		
Impôts sur les bénéfices	14610	14610		
T. V. A.	11111	11111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468276	468276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672		
Charges constatées d’avance	1557	1557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600983	598932	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74236	29721	44515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85842	85842		
Personnel et comptes rattachés	62418	62418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9947	9947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39004	39004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355	355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130991	130991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276	276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403069	358554	44515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel