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BILAN AUVERGNE GLOBAL SERVICES 2021 Siren 523663037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	858		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24975	4831	20144	191
Autres immobilisations corporelles	108019	19565	88454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1368000		1368000	1368000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5100		5100	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1506952	25254	1481698	1373291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34		34	9214
Avances et acomptes versés sur commandes	151		151	7450
Clients et comptes rattachés	184718	990	183729	107652
Autres créances	590630		590630	506973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405391		405391	457080
Charges constatées d’avance	1459		1459	1447
TOTAL (II)	1182384	990	1181394	1089816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2689336	26244	2663092	2463107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	188400		188400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	633600		633600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34592		34592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160940		1050633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243943		192307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2261475		2099532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122681		242011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41300		26038	
Dettes fiscales et sociales	133788		95527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401616		363576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663092		2463107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327400		363576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25397		25397	26165
Production vendue biens				
Production vendue services	428468		428468	381343
Chiffres d’affaires nets	453865		453865	407508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5306	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			459172	407508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12390	31716
Variation de stock (marchandises)			9180	-9214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32391	33076
Impôts, taxes et versements assimilés			2654	4578
Salaires et traitements			221243	253959
Charges sociales			52429	57790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19225	728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			349518	372638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109653	34870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172500	167000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172516	167016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	3187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	3187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170031	163830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279684	198699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7462		733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7462		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2422		733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38163		7125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639150		575257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395207		382950	
BENEFICE OU PERTE	243943		192307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858		
Total Immobilisations corporelles		5362		127632
Total Immobilisations financières		1373100		
Total Général		1379320		127632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1373100
Total Général				1506952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858			858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5171	19225		24396
AMORTISSEMENTS Total Général	6029	19225		25254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	990			990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990			990
TOTAL GENERAL	990			990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1250		1250	
Autres créances clients	183468	183468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	357	357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2713	2713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6490	6490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	580602	580602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468	468		
Charges constatées d’avance	1459	1459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776807	775557	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103847	29631	74216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41300	41300		
Personnel et comptes rattachés	57298	57298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9727	9727		
Impôts sur les bénéfices	30439	30439		
T.V.A.	35737	35737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122681	122681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401616	327400	74216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel