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BILAN AUVERGNE GLOBAL SERVICES 2019 Siren 523663037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	858	725	132	359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5362	4576	787	2008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372100		1372100	1372100
TOTAL (I)	1378320	5301	1373019	1374467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				27412
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	227
Clients et comptes rattachés	125125	990	124135	107038
Autres créances	27048		27048	224963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853277		853277	291392
Charges constatées d’avance	2561		2561	481
TOTAL (II)	1008791	990	1007801	651513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387111	6291	2380820	2025979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	822000		822000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34592		34592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759992		835163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372641		69830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989225		1761584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45122		58010	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13989		12934	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332485		193451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391596		264395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2380820		2025979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68855		68855	212488
Production vendue biens				
Production vendue services	390817		390817	357163
Chiffres d’affaires nets	459672		459672	569651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			459692	569652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9893	162896
Variation de stock (marchandises)			27412	-20907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28082	31361
Impôts, taxes et versements assimilés			3989	5860
Salaires et traitements			265314	253873
Charges sociales			58706	47345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448	1448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			395848	481880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63844	87771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			327844	889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327860	3202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2432	1358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2432	1358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325429	1844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389273	89615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21		418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16653		20203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787574		573271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414933		503441	
BENEFICE OU PERTE	372641		69830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858		
Total Immobilisations corporelles		5362		
Total Immobilisations financières		1372100		
Total Général		1378320		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372100
Total Général				1378320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498	227		725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3355	1221		4576
AMORTISSEMENTS Total Général	3853	1448		5301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		990		990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		990		990
TOTAL GENERAL		990		990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1250		1250	
Autres créances clients	123875	123875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2245	2245		
Impôts sur les bénéfices	8560	8560		
T. V. A.	775	775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468	468		
Charges constatées d’avance	2561	2561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154734	153484	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13989	13989		
Personnel et comptes rattachés	69069	69069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6722	6722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37174	37174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264175	264175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391596	391596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel