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BILAN AUVERGNE GLOBAL SERVICES 2018 Siren 523663037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	858	498	359	586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5362	3355	2008	3229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372100		1372100	1372100
TOTAL (I)	1378320	3853	1374467	1375915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27412		27412	6505
Avances et acomptes versés sur commandes	227		227	48439
Clients et comptes rattachés	107038		107038	115841
Autres créances	224963		224963	282714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291392		291392	84940
Charges constatées d’avance	481		481	1242
TOTAL (II)	651513		651513	539682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029833	3853	2025979	1915597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	822000		822000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34592		18840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835163		535879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69830		315036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761584		1691754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58010		30283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12934		12715	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193451		180845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264395		223842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2025979		1915597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203640	8848	212488	273467
Production vendue biens				
Production vendue services	357163		357163	336837
Chiffres d’affaires nets	560803	8848	569651	610304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			569652	610306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162896	139945
Variation de stock (marchandises)			-20907	34169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31361	32007
Impôts, taxes et versements assimilés			5860	4066
Salaires et traitements			253873	281386
Charges sociales			47345	13698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448	887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			481880	506160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87771	104146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			889	243000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2292	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3202	243092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1358	1428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1358	1428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1844	241664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89615	345810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	418		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418		224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20203		30998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573271		853712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503441		538676	
BENEFICE OU PERTE	69830		315036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858		
Total Immobilisations corporelles		5362		
Total Immobilisations financières		1372100		
Total Général		1378320		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372100
Total Général				1378320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272	227		498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2134	1221		3354
AMORTISSEMENTS Total Général	2405	1448		3853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2275			
Impôts sur les bénéfices	5001			
T. V. A.	909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1310			
Groupe et associés	215000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468			
Charges constatées d’avance	481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332482	332482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13880	13880		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12934	12934		
Personnel et comptes rattachés	77997	77997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10168	10168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10968	10968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137668	137668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264377	264377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel