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BILAN ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING 2019 Siren 523666063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169086	93701	75385	67221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24038		24038	24038
TOTAL (I)	193124	93701	99422	91258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2376719		2376719	2171065
Autres créances	6396104		6396104	4913692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3437284		3437284	1494048
Charges constatées d’avance	61940		61940	45490
TOTAL (II)	12272047		12272047	8624295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12465170	93701	12371469	8715553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5203123		3924911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2380972		1278211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7749095		5368123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140645		975938	
Dettes fiscales et sociales	3196681		2293745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	275624		77747	
TOTAL (IV)	4622374		3347430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12371469		8715553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4622374		3347430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9439323	5959985	15399308	12946845
Chiffres d’affaires nets	9439323	5959985	15399308	12946845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8226	7924
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			15407661	12954769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3527090	4199229
Impôts, taxes et versements assimilés			356924	207249
Salaires et traitements			4842529	4031958
Charges sociales			3159125	2629555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28279	22576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			11913956	11090567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3493705	1864202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67622	60323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			276	5253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67898	65576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change			183	21119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625	21119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67273	44457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3560978	1908660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17965		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1834		20803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19799		21075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19799		-2925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1160207		627523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15475559		13038495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13094587		11760284	
BENEFICE OU PERTE	2380972		1278211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-2			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132961		38276
Total Immobilisations financières		24038		
Total Général		156999		38276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2152	169086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24038
Total Général			2152	193124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65741	28279	318	93701
AMORTISSEMENTS Total Général	65741	28279	318	93701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24038	24038		
Clients douteux ou litigieux	26400	26400		
Autres créances clients	2350319	2350319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046	1046		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22005	22005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6367133	6367133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919	919		
Charges constatées d’avance	61940	61940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8858800	8858800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1140645	1140645		
Personnel et comptes rattachés	1398475	1398475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629499	629499		
Impôts sur les bénéfices	435972	435972		
T.V.A.	481340	481340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251394	251394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9424	9424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	275624	275624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4622374	4622374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53