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BILAN VAL HOTEL 2021 Siren 523577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750	1750		108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48843	37896	10947	9185
Autres immobilisations corporelles	155529	134835	20694	24558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	326122	174482	151640	153851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7770		7770	5570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	864		864	513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14255		14255	18828
Autres créances	478563		478563	291310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10243		10243	6873
Charges constatées d’avance	8973		8973	6009
TOTAL (II)	520668		520668	329102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846790	174482	672309	482952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224526		69317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146159		155209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1666		2533	
TOTAL (I)	373451		228159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13393		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39239		32831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11446		13396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109230		98327	
Dettes fiscales et sociales	122355		106562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195		2920	
Produits constatés d’avance (2)			612	
TOTAL (IV)	298858		254794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672309		482952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260554		254794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807863		807863	737163
Chiffres d’affaires nets	807863		807863	737163
				
Production stockée				
Production immobilisée			4988	7240
Subventions d’exploitation			45868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				429
Autres produits			204	9
Total des produits d’exploitation (I)			858923	744841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1861	
Variation de stock (marchandises)			-351	-513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55892	49976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2201	879
Autres achats et charges externes			449143	439429
Impôts, taxes et versements assimilés			15110	22919
Salaires et traitements			152665	165655
Charges sociales			-8009	17400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9769	6712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1899	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			675778	704010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183145	40831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1516	1625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1516	1625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1516	1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184661	42455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	867		147200	
Total des produits exceptionnels (VII)	1348		148117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611		2533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	737		145584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39239		32831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861787		894582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715628		739374	
BENEFICE OU PERTE	146159		155209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		198563		7559
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		318563		7559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164712	9770	1	174482
AMORTISSEMENTS Total Général	164712	9770	1	174482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1666
Total Provisions réglementées	2533		867	1666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2533		867	1666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14255	14255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	729	729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14744	14744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2472	2472		
Groupe et associés	449981	449981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10562	10562		
Charges constatées d’avance	8973	8973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531792	501792	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13393	13393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109230	109230		
Personnel et comptes rattachés	32788	32788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14666	14666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74901	74901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39239	39239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3195	3195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287412	287412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel