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BILAN VAL HOTEL 2020 Siren 523577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750	1642	108	235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43060	33875	9185	7094
Autres immobilisations corporelles	153753	129195	24558	27690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	318563	164712	153851	155019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5570		5570	6449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	513		513	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18828		18828	27594
Autres créances	291310		291310	256061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6873		6873	3783
Charges constatées d’avance	6009		6009	7880
TOTAL (II)	329102		329102	301767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647665	164712	482952	456785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69317		138398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155209		-69081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2533			
TOTAL (I)	228159		70417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			147200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			147200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		37278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13396		2579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98327		121507	
Dettes fiscales et sociales	106562		74326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2920		1691	
Produits constatés d’avance (2)	612		1786	
TOTAL (IV)	254794		239168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482952		456785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32831			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737163		737163	917374
Chiffres d’affaires nets	737163		737163	917374
				
Production stockée				
Production immobilisée			7240	9450
Subventions d’exploitation				478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429	
Autres produits			9	72
Total des produits d’exploitation (I)			744841	927374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				501
Variation de stock (marchandises)			-513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49976	69851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			879	-330
Autres achats et charges externes			439429	506667
Impôts, taxes et versements assimilés			22919	16654
Salaires et traitements			165655	198574
Charges sociales			17400	37910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6712	24323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1553	2152
Total des charges d’exploitation (II) 			704010	856302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40831	71073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1625	1253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	1253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1625	1226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42455	72299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917		225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	147200			
Total des produits exceptionnels (VII)	148117		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2533		131223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2533		141605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145584		-141380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32831			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894582		928852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739374		997933	
BENEFICE OU PERTE	155209		-69081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		193020		5544
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		313020		5544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2533	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158002	6711		164712
AMORTISSEMENTS Total Général	158002	6711		164712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2533
Total Provisions réglementées		2533		2533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147200		147200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30000			30000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147200	2533	147200	2533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2533	147200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18828	18828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317	317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6162	6162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6694	6694		
Groupe et associés	273827	273827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4309	4309		
Charges constatées d’avance	6009	6009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346147	316147	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98327	98327		
Personnel et comptes rattachés	33099	33099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11892	11892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2355	2355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59216	59216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32831	32831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2920	2920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	612	612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	241397	241397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel