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BILAN VAL HOTEL 2019 Siren 523577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750	1515	235	410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38423	31329	7094	10346
Autres immobilisations corporelles	152847	125157	27690	40003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	313020	158002	155019	170759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6449		6449	6119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27594		27594	56854
Autres créances	256061		256061	177385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3783		3783	7409
Charges constatées d’avance	7880		7880	8416
TOTAL (II)	301767		301767	256182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614787	158002	456785	426941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138398		75682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69081		62716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70417		139498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147200		15977	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147200		15977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37278		6499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2579		2843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121507		179722	
Dettes fiscales et sociales	74326		81822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691		580	
Produits constatés d’avance (2)	1786			
TOTAL (IV)	239168		271466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456785		426941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	917374		917374	966152
Chiffres d’affaires nets	917374		917374	966152
				
Production stockée				
Production immobilisée			9450	9289
Subventions d’exploitation			478	4148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	35
Total des produits d’exploitation (I)			927374	979623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			501	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69851	70680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-330	-723
Autres achats et charges externes			506667	537165
Impôts, taxes et versements assimilés			16654	19230
Salaires et traitements			198574	194566
Charges sociales			37910	38520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24323	29091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	1639
Total des charges d’exploitation (II) 			856302	890168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71073	89456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1226	-521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72299	88935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10382		4932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141605		4932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141380		-4808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928852		980132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997933		917416	
BENEFICE OU PERTE	-69081		62716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		184437		8583
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		304437		8583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				313020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133678	24323		158002
AMORTISSEMENTS Total Général	133678	24323		158002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15977	131223		147200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15977	131223		147200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131223		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27594	27594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8895	8895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243470	243470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3640	3640		
Charges constatées d’avance	7880	7880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321535	291535	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37278	37278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121507	121507		
Personnel et comptes rattachés	28436	28436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13752	13752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32139	32139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691	1691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1786	1786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	236589	236589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel