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BILAN VAL HOTEL 2016 Siren 523577377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750	990	760	935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39104	20931	18174	22769
Autres immobilisations corporelles	125997	61524	64474	83159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1326		1326	2720
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	288178	83445	204733	229583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6117		6117	4585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78872		78872	81490
Autres créances	145682		145682	202033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6792		6792	8184
Charges constatées d’avance	5335		5335	6845
TOTAL (II)	242798		242798	303136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530976	83445	447531	532719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14368		14368	
Report à nouveau	-62755		-63653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65752		899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18466		-47286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15977		15977	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15977		15977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87223		148194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94603		244989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4155		2199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155497		95897	
Dettes fiscales et sociales	70428		70531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183		2218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413088		564029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447531		532719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413089		486703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2295		21970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936886		936886	863929
Chiffres d’affaires nets	936886		936886	863929
				
Production stockée				
Production immobilisée			9143	8180
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	9172
Autres produits			142	138
Total des produits d’exploitation (I)			947603	881420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69485	60792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1532	-961
Autres achats et charges externes			517219	524763
Impôts, taxes et versements assimilés			17347	17205
Salaires et traitements			196486	186291
Charges sociales			43722	36464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28137	28797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15977
Autres charges			1315	718
Total des charges d’exploitation (II) 			872180	870072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75424	11348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4931	7783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4931	7783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4852	-7651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70572	3696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4593		4827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4593		4827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4593		-2798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947682		883580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881930		882681	
BENEFICE OU PERTE	65752		899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1432		9172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1265		337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		162171		4681
Total Immobilisations financières		32720		
Total Général		284891		4681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1395		31326
Total Général		1395		288178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55308	28137		83445
AMORTISSEMENTS Total Général	55308	28137		83445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15977
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15977			15977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15977			15977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1326	1326		
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103300			
Charges constatées d’avance	5335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261215	261215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9897	9897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77326	34962	42364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155497	155497		
Personnel et comptes rattachés	26515	26515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16585	16585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10233	10233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17095	17095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94603	94603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183	1183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408934	366570	42364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel