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BILAN SERMENT 2016 Siren 523568285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	733	486	246	
Immobilisations corporelles	690	690		21
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1423	1176	246	21
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9228		9228	4883
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13541	674	12868	29003
Créances – Autres	51		51	36
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2596		2596	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6366		6366	5479
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31782	674	31108	39400
Total général Actif	33205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5671	-610
Résultat de l’exercice			1303	6280
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12474	11171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15	2190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2700	10152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		350		
Autres dettes			16166	15909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18881	28250
Total général Passif			31355	39421
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108420		163255	
Production stockée	5402		-740	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113824		162516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42570		78307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1057		-1342	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	32276		39737	
(dont taxe professionnelle)	-762			
Impôts, taxes et versements assimilés	-762		932	
Rémunérations du personnel 	35892		36715	
Charges sociales	250			
Dotations aux amortissements	507		138	
Dotations aux provisions	391		283	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	112181		154776	
Résultat d’exploitation	1643		7740	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	109		191	
Charges exceptionnelles			501	
Impôts sur les bénéfices	230		768	
Bénéfice ou perte	1303		6280	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14377			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			733	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			690	
Total Immobilisations (Augmentations)			733	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			391	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			391	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14377	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel