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BILAN SARL PHARMACIE SEGUY 2017 Siren 523510725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	494000		494000	494000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54231	40995	13237	17561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960		1960	1960
TOTAL (I)	550222	40995	509227	513552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37907		37907	49491
Avances et acomptes versés sur commandes	1189		1189	
Clients et comptes rattachés	15910		15910	13819
Autres créances	6186		6186	5086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4416		4416	2328
Charges constatées d’avance				2106
TOTAL (II)	65609		65609	72830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615831	40995	574836	586382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23500		21500	
Report à nouveau	252		1415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16404		837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29348		45752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318926		347876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115501		112687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98466		67445	
Dettes fiscales et sociales	8679		12621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545488		540630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574836		586382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284794		246723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25019		21784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320521		320521	376170
Production vendue biens				
Production vendue services				261
Chiffres d’affaires nets	320521		320521	376431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489	1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1496	3100
Autres produits			110	23
Total des produits d’exploitation (I)			322616	380971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192972	234337
Variation de stock (marchandises)			11584	1139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58971	56012
Impôts, taxes et versements assimilés			2627	2511
Salaires et traitements			36924	40886
Charges sociales			17221	21684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4325	4456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	66
Total des charges d’exploitation (II) 			324704	361144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2088	19828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13754	17944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13754	17944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13754	-17944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15842	1883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105		1174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105		1174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1105		-1174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544		-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322616		380971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339020		380134	
BENEFICE OU PERTE	-16404		837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1496		3100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9334		9954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494000		
Total Immobilisations corporelles		54231		
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		550222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général				550222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36670	4325		40995
AMORTISSEMENTS Total Général	36670	4325		40995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1960	1960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2363			
T. V. A.	1332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24057	24057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25019	25019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293907	33213	143813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98466	98466		
Personnel et comptes rattachés	2459	2459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4534	4534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1686	1686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115501	115501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3915	3915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545488	284794	143813	116880
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29528		27855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5785		5957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23658		22200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58971		56012	
Taxe professionnelle	854		847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1773		1664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2627		2511	
Montant de la TVA. collectée	18529		22930	
Total TVA. déductible sur biens et services	12419		18060	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2