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BILAN POLE NAUTIQUE GRUISSAN MEDITERRANEE 2016 Siren 523575876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21000		21000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	1300		
Immobilisations corporelles	154485	83812	70673	
Immobilisations financières	420		420	
Total Actif Immobilisé	177205	85112	92093	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49149	16528	32621	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33678		33678	
Créances – Autres	16313		16313	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24723		24723	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2014		2014	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125877	16528	109349	
Total général Actif	303081			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			30000	
Report à nouveau			-42641	
Résultat de l’exercice			37198	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44557	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50558	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25531		
Autres dettes			39876	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156884	
Total général Passif			201441	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49146	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22114	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354908			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354937			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10929			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190394			
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	1691			
Rémunérations du personnel 	46521			
Charges sociales	14311			
Dotations aux amortissements	23570			
Dotations aux provisions	3047			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38			
Total des charges d’exploitation	325881			
Résultat d’exploitation	29056			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22114			
Charges financières	1839			
Charges exceptionnelles	12133			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37198			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			420	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185151	
Total Immobilisations (Augmentations)			31835	
Total Immobilisations (Diminutions)			39781	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel