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BILAN PASSION CARRELAGE 2016 Siren 523545721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4500	4500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8204	8204		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3500	3500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120986	71784	49201	21606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1433		1433	1433
TOTAL (I)	138623	87988	50634	23039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52750		52750	74244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17841	8923	8917	28954
Autres créances	9650		9650	2725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325915		325915	229224
Charges constatées d’avance	7471		7471	8091
TOTAL (II)	413628	8923	404704	343237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552250	96912	455339	366276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223285		187578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37718		35707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272003		234285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50431		33737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92092		78764	
Dettes fiscales et sociales	39593		18933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1220		558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183335		131992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455339		366276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873958		873958	652811
Production vendue biens				72
Production vendue services				2922
Chiffres d’affaires nets	873958		873958	655805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164	2400
Autres produits			37	539
Total des produits d’exploitation (I)			874159	659577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418481	310882
Variation de stock (marchandises)			21494	-16533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220545	224607
Impôts, taxes et versements assimilés			10434	10138
Salaires et traitements			86693	56316
Charges sociales			43840	21368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19975	9965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	451
Total des charges d’exploitation (II) 			830457	617478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43702	42099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	1250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			793	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43777	42683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1580		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7639		6947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876952		660827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839234		625120	
BENEFICE OU PERTE	37718		35707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11704		
Total Immobilisations corporelles		73415		47570
Total Immobilisations financières		1433		
Total Général		91052		47570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1433
Total Général				138623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8923		8923
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8923		8923
TOTAL GENERAL		8923		8923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1433			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance	7471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36395	34962	1433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50431		50431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92092	92092		
Personnel et comptes rattachés	10391	10391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8806	8806		
Impôts sur les bénéfices	608	608		
T.V.A.	19507	19507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220	1220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183335	132904	50431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel