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BILAN LA FABRIQUE AUX GOURMANDISES 2018 Siren 523586006				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270000		270000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	608518	152486	456032	
Immobilisations financières	4231		4231	
Total Actif Immobilisé	882749	152486	730263	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7204		7204	
Avances et acomptes versés sur commandes	3169		3169	
Créances – Clients et comptes rattachés	2907		2907	
Créances – Autres	67182		67182	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48415		48415	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128877		128877	
Total général Actif	1011626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			305581	
Résultat de l’exercice			65783	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			379614	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			389918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1246		
Autres dettes			79009	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			479526	
Total général Passif			859140	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			412049	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	838182			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	838183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199540			
Variation de stock (marchandises)	-3578			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21019			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2083			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111252			
(dont taxe professionnelle)	1412			
Impôts, taxes et versements assimilés	28125			
Rémunérations du personnel 	298318			
Charges sociales	91013			
Dotations aux amortissements	13295			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	759032			
Résultat d’exploitation	79151			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	108			
Charges exceptionnelles	550			
Impôts sur les bénéfices	12710			
Bénéfice ou perte	65783			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52898			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			383000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			227	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			470700	
Total Immobilisations (Augmentations)			412049	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel