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BILAN LA CANTINE 2015 Siren 523519676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204000		204000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24353	10820	13532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27848	18503	9345	
Autres immobilisations corporelles	32506	26038	6468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	289688	55362	234325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13602		13602	
Avances et acomptes versés sur commandes	723		723	
Clients et comptes rattachés	678		678	
Autres créances	23478		23478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14483		14483	
Charges constatées d’avance	1209		1209	
TOTAL (II)	54174		54174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343862	55362	288500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62234			
Report à nouveau	-12704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60579			
Dettes fiscales et sociales	49442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605883		605883	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	605883		605883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			373	
Total des produits d’exploitation (I)			606256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228084	
Variation de stock (marchandises)			3917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164548	
Impôts, taxes et versements assimilés			9904	
Salaires et traitements			144258	
Charges sociales			19963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1851	
Total des charges d’exploitation (II) 			584119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609136			
BENEFICE OU PERTE	2665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8314			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204000		
Total Immobilisations corporelles		80073		4635
Total Immobilisations financières		6257		
Total Général		290330		4635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84708
Prêts et immobilisations financières			5277	
Total Immobilisations financières			5277	980
Total Général			5277	289688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43771	11591		55362
AMORTISSEMENTS Total Général	43771	11591		55362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102640
Total Provisions pour risques et charges	89300	13340		102640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89300	13340		102640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices	6714			
T. V. A.	4736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12015			
Charges constatées d’avance	1209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26345	25365	980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60579	60579		
Personnel et comptes rattachés	13510	13510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24372	24372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9541	9541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2041	2041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10321	10321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122664	122664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14809			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4580			
Location, charges locatives et de copropriété	71569			
Personnel extérieur à l’entreprise	3621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12344			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164548			
Taxe professionnelle	1814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9904			
Montant de la TVA. collectée	84987			
Total TVA. déductible sur biens et services	50474			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4