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BILAN KEOLIS CHAUMONT 2021 Siren 523576395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32497	32497		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23392	9372	14020	16510
Constructions	19599	13803	5796	7020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318536	271806	46730	74107
Autres immobilisations corporelles	892492	704154	188338	301903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1286515	1031632	254884	399540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27386		27386	37365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266077		266077	221124
Autres créances	1358096		1358096	1169700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1651559		1651559	1428188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938075	1031632	1906443	1827728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	149130		149130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14913		14913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57512		57512	
Report à nouveau	200974		184685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36253		16289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10225		17585	
TOTAL (I)	469007		440114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61964		55638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603399		681635	
Dettes fiscales et sociales	174256		190068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528922		340848	
Produits constatés d’avance (2)	67527		69425	
TOTAL (IV)	1437436		1337614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906443		1827728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	384351		384351	252415
Production vendue biens				
Production vendue services	350503		350503	362489
Chiffres d’affaires nets	734854		734854	614904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3148742	2961505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89897	49888
Autres produits			657	3882
Total des produits d’exploitation (I)			3974150	3630179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374627	231246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182310	141190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9979	3553
Autres achats et charges externes			1697226	1679490
Impôts, taxes et versements assimilés			93903	89495
Salaires et traitements			943468	867052
Charges sociales			249195	270017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146208	139813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			21002	27608
Total des charges d’exploitation (II) 			3717918	3499464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256233	130715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			214213	113441
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42020	17274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7399		5909	
Total des produits exceptionnels (VII)	7399		5909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39		512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7360		5397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13127		6379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3981549		3636090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945296		3619800	
BENEFICE OU PERTE	36253		16289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32497		
Total Immobilisations corporelles		1252466		1552
Total Immobilisations financières				
Total Général		1284964		1552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1254018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1286515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32497			32497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852927	146208		999134
AMORTISSEMENTS Total Général	885424	146208		1031632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266077	266077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876	3876		
Impôts sur les bénéfices	105956	105956		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1207209	1207209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40076	40076		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624173	1624173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603399	603399		
Personnel et comptes rattachés	116378	116378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46901	46901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4412	4412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6565	6565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222641	222641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306282	306282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67527	67527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375472	1375472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel