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BILAN KEOLIS CHAUMONT 2018 Siren 523576395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32497	21964	10533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20405	2084	18321	
Constructions	19599	8742	10857	12961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317804	223493	94311	122041
Autres immobilisations corporelles	873411	354921	518490	446675
Immobilisations en cours	2062		2062	149207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-1			10500
TOTAL (I)	1265778	611203	654574	752444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18932		18932	10405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644628		644628	623947
Autres créances	887507		887507	1005374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1551068		1551068	1639726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816845	611203	2205642	2392170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	149130		149130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14913		14913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47312		36184	
Report à nouveau	124725		80173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40468		55681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17925			
TOTAL (I)	394474		336081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14300		14300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14300		14300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9214		12468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23000		11000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750368		707066	
Dettes fiscales et sociales	216994		272567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8071		206772	
Autres dettes	203057		317318	
Produits constatés d’avance (2)	586164		514599	
TOTAL (IV)	1796868		2041790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205642		2392170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			305028	11824
Production vendue biens				
Production vendue services			369313	364417
Chiffres d’affaires nets			674342	376241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3190212	3208469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41171	25120
Autres produits			423	27311
Total des produits d’exploitation (I)			3906149	3637141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286329	11824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178688	183416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8527	3845
Autres achats et charges externes			1757717	1629081
Impôts, taxes et versements assimilés			65215	116910
Salaires et traitements			882759	913242
Charges sociales			329284	328444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147946	98606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16995	36931
Total des charges d’exploitation (II) 			3656404	3322298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249744	314843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			189818	245983
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60335	68860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17925		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17925		-1735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1942		11444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3906558		3637141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3866089		3581460	
BENEFICE OU PERTE	40468		55681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16697		4740
Total Immobilisations corporelles		1051899		53775
Total Immobilisations financières		160267		2062
Total Général		1228863		60577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11060		32497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149207	23662	1231219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-160267		2062
Total Général			23662	1265778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16697	5267		21964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470221	140597	23662	587156
AMORTISSEMENTS Total Général	486918	145864	23662	609120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14300			14300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2730	2730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747412	747412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16685	16685		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532136	1532136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9214	9214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	750368	750368		
Personnel et comptes rattachés	62305	62305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142187	142187		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	560	560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8071	8071		
Groupe et associés	189818	189818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13239	13239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586164	586164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1773869	1773869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32