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BILAN IZI TRADING 2017 Siren 523556165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98093	98093		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40070	39737	333	5040
Autres immobilisations corporelles	224893	143703	81190	87256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000	50000	20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66586		66586	66115
TOTAL (I)	499642	331533	168109	178411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531842	48520	483321	928218
Avances et acomptes versés sur commandes	24406		24406	29037
Clients et comptes rattachés	2165194	263442	1901752	2022218
Autres créances	663261	169061	494201	383020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392162		392162	468673
Charges constatées d’avance	72965		72965	69864
TOTAL (II)	3849830	481023	3368807	3901030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1132		1132	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4350604	812556	3538048	4079441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481807		481807	
Report à nouveau	-465239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274747		-465239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-148179		126568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40694		367545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8501		51071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374533		482487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882114		2214126	
Dettes fiscales et sociales	477553		345931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901680		466481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3685075		3927640	
(V)	1152		25232	
TOTAL GENERAL (I à V)	3538048		4079441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3310541		3445153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40694		367545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4767665	1814334	6581999	7111672
Production vendue biens				
Production vendue services	102568		102568	46440
Chiffres d’affaires nets	4870233	1814334	6684567	7158112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107343	56213
Autres produits			3406	151
Total des produits d’exploitation (I)			6795316	7214476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2006605	2066845
Variation de stock (marchandises)			444897	1353051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992934	2260151
Impôts, taxes et versements assimilés			225663	328234
Salaires et traitements			777084	1032434
Charges sociales			310931	416293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25464	45023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61998	277885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060489	1205043
Total des charges d’exploitation (II) 			6906065	8984958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110749	-1770482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63152	127163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63152	127163
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			83001	22305
Différences négatives de change			25771	41643
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108773	113949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45621	13215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156370	-1757267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1307514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1307514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118378		15485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118378		15485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118378		1292028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6858468		8649153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7133215		9114391	
BENEFICE OU PERTE	-274747		-465239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98093		
Total Immobilisations corporelles		250271		14692
Total Immobilisations financières		136115		470
Total Général		484480		15162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136586
Total Général				499642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98093			98093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157976	25464		183440
AMORTISSEMENTS Total Général	256069	25464		281533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48520			48520
Sur comptes clients	280415	57598	74571	263442
Autres provisions pour dépréciation	164661	4400		169061
Total Provisions pour dépréciation	543596	61998	74571	531023
TOTAL GENERAL	543596	61998	74571	531023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61998	74571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66586			
Clients douteux ou litigieux	346083			
Autres créances clients	181911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1524			
Impôts sur les bénéfices	42022			
T. V. A.	212736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116955			
Charges constatées d’avance	72965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2968006	2901420	66586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40694	40694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1882114	1882114		
Personnel et comptes rattachés	69306	69306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94658	94658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198034	198034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115555	115555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8501	8501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901680	901680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3310541	3310541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18