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BILAN IZI TRADING 2016 Siren 523556165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98093	98093		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40070	35030	5040	13694
Autres immobilisations corporelles	210201	122946	87256	117253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000	50000	20000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66115		66115	66075
TOTAL (I)	484480	306069	178411	272831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	976738	48520	928218	2281269
Avances et acomptes versés sur commandes	29037		29037	23900
Clients et comptes rattachés	2302633	280415	2022218	2026
Autres créances	557681	164661	383000	387096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468673		468673	494277
Charges constatées d’avance	69804		69804	53119
TOTAL (II)	4394626	493596	3901030	5267893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4879106	799665	4079441	5540724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401807		352668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465239		129139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126568		591807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51071		51131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	482487		387934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2214126		2305322	
Dettes fiscales et sociales	301385		242576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510426		1493370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3927640		4924774	
(V)	25232		24142	
TOTAL GENERAL (I à V)	4079441		5540724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5222135	1889536	7111672	9894859
Production vendue biens				
Production vendue services	46440		46440	37702
Chiffres d’affaires nets	5268576	1889536	7158112	9932561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56213	92350
Autres produits			151	2530
Total des produits d’exploitation (I)			7214476	10027440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2066845	4353306
Variation de stock (marchandises)			1353051	497284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2260151	2889673
Impôts, taxes et versements assimilés			328234	451274
Salaires et traitements			988749	1078238
Charges sociales			459078	492723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45023	80192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277885	135361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1205043	1414336
Total des charges d’exploitation (II) 			8984958	11392390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1770482	-1364950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				62898
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127103	255106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127163	318004
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			22306	27682
Différences négatives de change			41643	244117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113849	271699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13215	46305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1757267	-1318645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1307514		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1307514		1490047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15485		15743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15485		15743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1292028		1474304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8649153		11835491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9114391		11706351	
BENEFICE OU PERTE	-465239		129139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98093		
Total Immobilisations corporelles		249709		563
Total Immobilisations financières		136075		40
Total Général		483877		603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136115
Total Général				484480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92285	5809		98093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118761	39214		157976
AMORTISSEMENTS Total Général	211046	45023		256069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48520			48520
Sur comptes clients	51586	277885	4395	325076
Autres provisions pour dépréciation	120000	44661		164661
Total Provisions pour dépréciation	220106	372545	4395	588256
TOTAL GENERAL	220106	372545	4395	588256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322545	4395	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66115			
Clients douteux ou litigieux	377587			
Autres créances clients	1925045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20545			
Impôts sur les bénéfices	70555			
T. V. A.	53995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5414			
Groupe et associés	291735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102164			
Charges constatées d’avance	69864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2986293	2920178	66115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367545	367545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2214126	2214126		
Personnel et comptes rattachés	86364	86364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126599	126599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87421	87421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601	1601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51071	51071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510426	510426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3445153	3445153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel