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BILAN INNOVATIONS ET FINANCES RICHARD 2019 Siren 523577716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	763	651	112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5408144	3912000	1496144	1552144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4282		4282	4282
Prêts				
Autres immobilisations financières	17639		17639	17639
TOTAL (I)	5430827	3912651	1518176	1574064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43607		43607	96045
Autres créances	114857		114857	92205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13064		13064	176277
Charges constatées d’avance	259		259	2942
TOTAL (II)	171787		171787	367470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5602614	3912651	1689963	1941534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	434562		434562	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14203		14203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-521970		-384024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827090		-137946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753885		-73205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			60000	
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322180		344839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418253		1126818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43969		43636	
Dettes fiscales et sociales	112168		264023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39508		175424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936079		1954739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689963		1941534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478678		1436760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14877		14877	
Production vendue services	493849	22500	516349	611128
Chiffres d’affaires nets	508726	22500	531226	611128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44076	120000
Autres produits			11	53
Total des produits d’exploitation (I)			575312	731181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173987	116791
Impôts, taxes et versements assimilés			1911	6537
Salaires et traitements			247855	348529
Charges sociales			84810	114718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4	3728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	236
Total des charges d’exploitation (II) 			523452	590539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51860	140641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			774273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774663	76
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	150000
Intérêts et charges assimilées			35768	37270
Différences négatives de change			123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80890	187270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			693773	-187195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745633	-46553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23381		950000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		28500	
Total des produits exceptionnels (VII)	83381		978778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1924		42484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1027636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1924		1070171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81457		-91393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433356		1710034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606266		1847981	
BENEFICE OU PERTE	827090		-137946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7435		7507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44076		38585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		646		117
Total Immobilisations financières		5441064		
Total Général		5441710		117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11000	5430064
Total Général			11000	5430827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646	4		651
AMORTISSEMENTS Total Général	646	4		651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3912000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3867000	45000		3912000
TOTAL GENERAL	3927000	45000	60000	3912000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17639	17639		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43607	43607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25272	25272		
T. V. A.	5431	5431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76916	76916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7238	7238		
Charges constatées d’avance	259	259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176362	176362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321768	74366	247400	
Emprunts et dettes financières divers	263197	53197	210000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43969	43969		
Personnel et comptes rattachés	13489	13489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22582	22582		
Impôts sur les bénéfices	25272	25272		
T.V.A.	25709	25709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25116	25116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155055	155055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39508	39508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936078	478678	457400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel