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BILAN HOLDING L.H.P. 2020 Siren 523573731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149077	31615	117461	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139182	68230	70951	
Autres immobilisations corporelles	168696	127146	41549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1558780	170000	1388780	
Créances rattachées à des participations	233974	233974		
Autres titres immobilisés	85860		85860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40770		40770	
TOTAL (I)	2376340	630967	1745372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45796		45796	
Autres créances	956340	285000	671340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	
Disponibilités	248885		248885	
Charges constatées d’avance	18208		18208	
TOTAL (II)	1404230	285000	1119230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3780571	915967	2864603	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	543018			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	433833			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44152			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600791			
Report à nouveau	-1321570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125252			
Subventions d’investissement	59971			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1300290			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10957			
Dettes fiscales et sociales	127836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3465			
Autres dettes	28280			
Produits constatés d’avance (2)	3112			
TOTAL (IV)	2379154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864603			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	795274		795274	
Chiffres d’affaires nets	795274		795274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14862	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			810137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297100	
Impôts, taxes et versements assimilés			14420	
Salaires et traitements			637576	
Charges sociales			234196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			1270643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			431432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1449750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1450217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2696228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570975			
BENEFICE OU PERTE	125252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58185			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20221		128856
Total Immobilisations corporelles		1397195		8006
Total Immobilisations financières		2371216		128160
Total Général		3788633		265023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126366	970957	307878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			579992	1919384
Total Général		126366	1550949	2376340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16428	15187		31615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438229	72129	314981	195377
AMORTISSEMENTS Total Général	454657	87317	314981	226993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				170000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	233974			233974
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	285000			285000
Total Provisions pour dépréciation	688974			688974
TOTAL GENERAL	688974			688974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233974		233974	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40770		40770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45796	45796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1010	1010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53903	53903		
T. V. A.	5198	5198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	511	511		
Groupe et associés	874717	874717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21000	21000		
Charges constatées d’avance	18208	18208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295090	1020345	274744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1300290		1300290	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795591	301453	494138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10957	10957		
Personnel et comptes rattachés	34312	34312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71351	71351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17142	17142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5031	5031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3465	3465		
Groupe et associés	109620	109620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28280	28280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3112	3112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2379154	584725	1794428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87988			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60372			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297100			
Taxe professionnelle	1719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14420			
Montant de la TVA. collectée	266556			
Total TVA. déductible sur biens et services	68177			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9