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BILAN FIDEM 2018 Siren 523509701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39362	15012	24350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3916215	130000	3786215	
Créances rattachées à des participations	2324540	404723	1919817	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	6290118	549735	5740382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3286		3286	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698071	418085	279985	
Autres créances	415845		415845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578014		578014	
Charges constatées d’avance	7521		7521	
TOTAL (II)	1702740	418085	1284654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7992858	967821	7025037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2033808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3830596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1363199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32038			
Dettes fiscales et sociales	80751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200			
Autres dettes	30853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3194441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7025037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393650		393650	
Chiffres d’affaires nets	393650		393650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4159	
Autres produits			-12	
Total des produits d’exploitation (I)			397797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115825	
Impôts, taxes et versements assimilés			18902	
Salaires et traitements			163379	
Charges sociales			68584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4899	
Total des charges d’exploitation (II) 			786042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1283	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244637	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244637	
Dotations financières sur amortissements et provisions			33181	
Intérêts et charges assimilées			36829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	930200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	930200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	577942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207129			
BENEFICE OU PERTE	366788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36067		3295
Total Immobilisations financières		5170265		1432690
Total Général		5206333		1435986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352200	6250756
Total Général			352200	6290118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6315	8698		15012
AMORTISSEMENTS Total Général	6315	8698		15012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2324541		2324541	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698072	142576	555495	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	415846	244406	171440	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7522	7522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3455980	394504	3061476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2760	2760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684638	275705	1134082	274851
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32039	32039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80752	80752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394053	1394053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3194441	1785508	1134082	274851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1010000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel