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BILAN FERME-AUBERGE LA BAIE DES ANGES 2016 Siren 523560480				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	463003	285863	177140	203493
Immobilisations financières				15600
Total Actif Immobilisé	463003	285863	177140	219093
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8327		8327	17683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4765		4765	
Créances – Autres	56549		56549	46576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14684		14684	15239
Caisse				
Charges constatées d’avance	712		712	478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85037		85037	79975
Total général Actif	548040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			52	52
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-419914	-381627
Résultat de l’exercice			23270	-38287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-389092	-412362
Provisions pour risques et charges - Total II			2934	1691
Emprunts et dettes assimilées			71423	123993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44174	21804
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125017		
Autres dettes			532739	563943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			648335	709739
Total général Passif			262177	299068
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14672	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			39548	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5801			
Production vendue de biens – France	527002		364196	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	944			
Autres produits	4		4037	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533751		368233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163584		106544	
Variation de stock (marchandises)	9355		-1728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18753		13311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101749		90786	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4002		1759	
Rémunérations du personnel 	146973		117658	
Charges sociales	22247		21875	
Dotations aux amortissements	41025		47852	
Dotations aux provisions	1243		1691	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182		1395	
Total des charges d’exploitation	509112		401143	
Résultat d’exploitation	24639		-32910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1897			
Charges financières	3141		5377	
Charges exceptionnelles	124			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23270		-38287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62917			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30673			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1392	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9363	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			463931	
Total Immobilisations (Augmentations)			14672	
Total Immobilisations (Diminutions)			15600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2934	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2934	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1691	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1691	
DIVERS Montant de la TVA collectée			62917	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30673	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel