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BILAN DOMAINE DU MAGNAN 2018 Siren 523523777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25756	25756		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164715	164715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54529	53550	979	977
Autres immobilisations corporelles	88146	87393	753	1419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	11500
TOTAL (I)	516146	331415	184731	173896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12087		12087	17887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28103		28103	21055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55614		55614	98864
Charges constatées d’avance	13391		13391	14277
TOTAL (II)	109195		109195	152083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625341	331415	293926	325979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67500		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142656		-129784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37433		-12872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37723		-75156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22264		33300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230499		242493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46537		63948	
Dettes fiscales et sociales	32337		61383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331649		401135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293926		325979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315777		376459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	230499			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515930		515930	513301
Chiffres d’affaires nets	515930		515930	513301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20819	22441
Autres produits			15	32
Total des produits d’exploitation (I)			536764	536054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157157	166103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5800	-6035
Autres achats et charges externes			174435	212475
Impôts, taxes et versements assimilés			3815	3833
Salaires et traitements			118884	129901
Charges sociales			36325	39840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416	2439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	597
Total des charges d’exploitation (II) 			498750	549154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38014	-13100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633	300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			633	300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633	-300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37380	-13400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536816		536054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499383		548926	
BENEFICE OU PERTE	37433		-12872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25756		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		306638		752
Total Immobilisations financières		11500		11500
Total Général		503894		12252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25756
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général				516146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25756			25756
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304242	1416		305658
AMORTISSEMENTS Total Général	329999	1416		331415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7612			
T. V. A.	1443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15451			
Charges constatées d’avance	13391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64494	41494	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22264	6391	15873	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	46537	46537		
Personnel et comptes rattachés	10697	10697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15661	15661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4821	4821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158	1158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230476	230476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331649	315777	15873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4