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BILAN DELTA BOIS CASINCA 2016 Siren 523503480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1180	1180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2368	1729	639	1231
Fonds commercial	406836		406836	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18630	2020	16610	4427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20983	4340	16643	
Autres immobilisations corporelles	124583	14178	110405	2751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	574581	23447	551133	8409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372599		372599	110682
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	200
Clients et comptes rattachés	247491	8730	238761	222408
Autres créances	17173		17173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17479		17479	28288
Charges constatées d’avance	12497		12497	1107
TOTAL (II)	669439	8730	660709	362685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1244020	32177	1211843	371093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203995		150570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16261		53425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231256		214995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21894		3264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203243		126962	
Dettes fiscales et sociales	55889		22305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000			
Autres dettes	8000		3567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980587		156099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211843		371093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595830		156099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1541832		1541832	965004
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	830
Chiffres d’affaires nets	1542332		1542332	965834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170	490
Total des produits d’exploitation (I)			1547192	966325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1403630	769663
Variation de stock (marchandises)			-261917	-16599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190572	63191
Impôts, taxes et versements assimilés			4498	2854
Salaires et traitements			119316	55939
Charges sociales			34294	13532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16100	2576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2497	6233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	1752
Total des charges d’exploitation (II) 			1511849	899140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35343	67185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6047	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6047	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6047	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29295	67176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15848		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15848		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15848		1779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2813		15531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547192		969832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530931		916408	
BENEFICE OU PERTE	16261		53425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15368		10202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2117		6455	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368		406836
Total Immobilisations corporelles		12208		151989
Total Immobilisations financières				
Total Général		15756		558825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				574581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1180			1180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1137	592		1729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5030	15508		
AMORTISSEMENTS Total Général	7347	16100		23447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6233	2497		8730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6233	2497		8730
TOTAL GENERAL	6233	2497		8730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11399			
Autres créances clients	236093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16085			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675			
Charges constatées d’avance	12497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277162	277162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80021	80021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461540	76783	366957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203243	203243		
Personnel et comptes rattachés	8701	8701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22875	22875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23261	23261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1052	1052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés	21894	21894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980587	595830	366957	17800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			5000	
Location, charges locatives et de copropriété	113529		14401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4758		3568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72286		40222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190572		63191	
Taxe professionnelle	458		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4040		2402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4498		2854	
Montant de la TVA. collectée	308475		165974	
Total TVA. déductible sur biens et services	299954		144673	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2