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BILAN CARDEA 2018 Siren 523547073
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 59000 59000 59000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25918 6212 19706 22864
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500 500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1650
TOTAL (I) 85418 6212 79206 84014
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3360 3360 5700
Autres créances 6603 6603 3082
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 125413 125413 90456
Charges constatées d’avance 914 914 882
TOTAL (II) 136291 136291 100121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 221708 6212 215496 184135
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 85032 83069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35498 21963
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 224 56
TOTAL (I) 131754 116088
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 38255 40781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26783 13021
Dettes fiscales et sociales 1150 5788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17554 8457
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 83742 68047
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 215496 184135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 83742 68047
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 95465 95465 93319
Chiffres d’affaires nets 95465 95465 93319
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4500 2340
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 99965 95659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47192 47248
Impôts, taxes et versements assimilés 1198 4408
Salaires et traitements
Charges sociales 1929 2310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4079 3189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 54398 58661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45567 36998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45567 36998
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges 16
Total des produits exceptionnels (VII) 3016
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2100 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9269
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 168 89
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2268 12358
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2268 -9341
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7801 5694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 99965 98675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64467 76712
BENEFICE OU PERTE 35498 21963
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3000 2340
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59000
Total Immobilisations corporelles 25997 920
Total Immobilisations financières 2150
Total Général 87147 920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1000 25918
Prêts et immobilisations financières 1650
Total Immobilisations financières 1650 500
Total Général 2650 85418
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3133 4079 1000 6212
AMORTISSEMENTS Total Général 3133 4079 1000 6212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 224
Total Provisions réglementées 56 168 224
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1500 1500
Autres provisions pour dépréciation 1500 1500
Total Provisions pour dépréciation 1500 1500
TOTAL GENERAL 1556 168 1500 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1500
- Financières
- Exceptionnelles 168
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3360
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1511
T. V. A. 5092
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 914
TOTAL ETAT DES CREANCES 10877 10877
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26783 26783
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 560 560
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 590 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38255 38255
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17554 17554
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 83742 83742
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 12000 9000
Location, charges locatives et de copropriété 4800 4800
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10724 5179
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19668 28269
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 47192 47248
Taxe professionnelle 728 676
Autres impôts, taxes et versements assimilés 470 3732
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1198 4408
Montant de la TVA. collectée 18656 17911
Total TVA. déductible sur biens et services 4742 5042
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel