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BILAN C.LATREILLE 2021 Siren 523598571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19492	16991	2501	4366
Autres immobilisations corporelles	52010	41712	10298	9704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	6600
TOTAL (I)	85501	58703	26799	27670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7031		7031	7517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32433		32433	38909
Autres créances	3148		3148	2722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58964		58964	35385
Charges constatées d’avance	354		354	379
TOTAL (II)	101931		101931	84912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187432	58703	128730	112583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59993		57940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9824		2053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75317		65493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339		3400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19376		19400	
Dettes fiscales et sociales	32234		23387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1463		902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53413		47090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128730		112583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53413		47090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	569421		569421	525239
Chiffres d’affaires nets	569421		569421	525239
				
Production stockée				-2877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5419	9972
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			574851	532341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145825	130368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	3662
Autres achats et charges externes			140161	149605
Impôts, taxes et versements assimilés			10203	5794
Salaires et traitements			176131	162362
Charges sociales			82887	71489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3789	5228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			559488	528524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15362	3818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15292	3821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2915		1256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2915		-1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2553		562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574900		532443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565076		530390	
BENEFICE OU PERTE	9824		2053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5621		7383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5419		9972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16619		8762	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		68983		2518
Total Immobilisations financières		6600		400
Total Général		82583		2918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				85501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54913	3789		58703
AMORTISSEMENTS Total Général	54913	3789		58703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32433	32433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	582	582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	354	354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42936	35936	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19376	19376		
Personnel et comptes rattachés	1230	1230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17189	17189		
Impôts sur les bénéfices	2553	2553		
T.V.A.	11085	11085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177	177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339	339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1463	1463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53413	53413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11930		17552	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55605		60908	
Location, charges locatives et de copropriété	20940		25474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7261		7213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56355		56010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140161		149605	
Taxe professionnelle	1162		1037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9041		4757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10203		5794	
Montant de la TVA. collectée	61026		58551	
Total TVA. déductible sur biens et services	43322		42845	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8