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BILAN C.LATREILLE 2019 Siren 523598571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20166	15013	5152	7748
Autres immobilisations corporelles	54809	42552	12257	13070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	88575	57565	31010	34418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11179		11179	14250
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2877		2877	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61279		61279	64331
Autres créances	3317		3317	8051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9068		9068	
Charges constatées d’avance	943		943	134
TOTAL (II)	88664		88664	86766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177239	57565	119674	121184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46398		28434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11542		17964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63440		51898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		20725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18108		19956	
Dettes fiscales et sociales	32587		19909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5476		8230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56234		69286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119674		121184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56234		69286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451971		451971	422866
Chiffres d’affaires nets	451971		451971	422866
				
Production stockée			2877	-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5396	1150
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			460253	419021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113151	104976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3071	663
Autres achats et charges externes			115082	102059
Impôts, taxes et versements assimilés			8128	9325
Salaires et traitements			133361	120327
Charges sociales			64606	54870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7387	6877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	7
Total des charges d’exploitation (II) 			444807	399105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15446	19916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14926	19103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2353		1139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460253		419021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448711		401057	
BENEFICE OU PERTE	11542		17964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5396		1150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12695		12856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		74684		4968
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		88284		4968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4677	74975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général			4677	88575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53866	7387	3688	57565
AMORTISSEMENTS Total Général	53866	7387	3688	57565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61279	61279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517	517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	943	943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72139	65539	6600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18108	18108		
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15376	15376		
Impôts sur les bénéfices	2353	2353		
T.V.A.	14685	14685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48	48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5476	5476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56234	56234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48968		37113	
Location, charges locatives et de copropriété	21955		23890	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6425		5725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37734		35331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115082		102059	
Taxe professionnelle	1037		1058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7091		8267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8128		9325	
Montant de la TVA. collectée	48743		25663	
Total TVA. déductible sur biens et services	34251		31951	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7