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BILAN C.LATREILLE 2018 Siren 523598571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23070	15322	7748	6512
Autres immobilisations corporelles	51614	38544	13070	9589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	88284	53866	34418	29701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14250		14250	14913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64331		64331	41201
Autres créances	8051		8051	11113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				363
Charges constatées d’avance	134		134	1978
TOTAL (II)	86766		86766	74568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175050	53866	121184	104269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28434		20461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17964		7972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51898		33934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20725		10309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19956		24984	
Dettes fiscales et sociales	19909		28656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8230		6342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69286		70335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121184		104269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69286		70335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20540		10113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422866		422866	383282
Chiffres d’affaires nets	422866		422866	383282
				
Production stockée			-5000	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150	5170
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			419021	393486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104976	90015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			663	-1740
Autres achats et charges externes			102059	121789
Impôts, taxes et versements assimilés			9325	5784
Salaires et traitements			120327	114281
Charges sociales			54870	49234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6877	5934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	60
Total des charges d’exploitation (II) 			399105	385357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19916	8130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19103	7367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1139		-624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419021		393486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401057		385514	
BENEFICE OU PERTE	17964		7972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150		5170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12856		12231	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		63090		11594
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		76690		11594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général				88284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46989	6877		53866
AMORTISSEMENTS Total Général	46989	6877		53866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64331	64331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5077	5077		
T. V. A.	44	44		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530	2530		
Charges constatées d’avance	134	134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79116	79116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20725	20725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19956	19956		
Personnel et comptes rattachés	724	724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11596	11596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7590	7590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8230	8230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69286	69286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37113		50575	
Location, charges locatives et de copropriété	23890		23265	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5725		5503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35331		42445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102059		121789	
Taxe professionnelle	1058		1195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8267		4589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9325		5784	
Montant de la TVA. collectée	25663		27497	
Total TVA. déductible sur biens et services	31951		33362	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6