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BILAN C.LATREILLE 2016 Siren 523598571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16761	10546	6215	2263
Autres immobilisations corporelles	40604	30509	10095	13309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64365	41055	23310	22573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13173		13173	21932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				12117
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36554		36554	25605
Autres créances	8014		8014	7130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250		250	
Charges constatées d’avance	144		144	176
TOTAL (II)	58135		58135	66960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122500	41055	81445	89533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3980		2623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16481		1357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25961		9480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10589		35008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391		708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15366		20818	
Dettes fiscales et sociales	19756		23513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9383		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55484		80053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81445		89533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55484		74730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5137		20477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332826		332826	315260
Chiffres d’affaires nets	332826		332826	315260
				
Production stockée			-12117	12117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5163	
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			325883	327389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71631	85184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8759	-3521
Autres achats et charges externes			96620	78169
Impôts, taxes et versements assimilés			4475	10786
Salaires et traitements			89388	95679
Charges sociales			32737	52725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6169	5235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	684
Total des charges d’exploitation (II) 			309783	324942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16100	2447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1288	2240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1288	2240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1288	-2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14812	208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	592		673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	592		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	592		621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1077		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326475		328062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309993		326705	
BENEFICE OU PERTE	16481		1357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1662		16351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		51159		6906
Total Immobilisations financières				
Total Général		58159		6906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	57365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			700	64365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35586	6169	700	41055
AMORTISSEMENTS Total Général	35586	6169	700	41055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5636			
T. V. A.	278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44712	44712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5267	5267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5322	5322		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15366	15366		
Personnel et comptes rattachés	563	563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13797	13797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5395	5395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391	391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9383	9383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55484	55484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38010		23860	
Location, charges locatives et de copropriété	20722		19460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5024		4971	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32864		29878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96620		78169	
Taxe professionnelle	1197		1182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3278		9604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4475		10786	
Montant de la TVA. collectée	25091		21860	
Total TVA. déductible sur biens et services	26615		25126	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5