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BILAN AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE 2021 Siren 523599314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69127	69127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	135000	13500	121500	128250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146894	73538	73355	19383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	369671	156165	213505	163283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	594352	3308	591044	546233
Autres créances	524295		524295	476668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				750000
Disponibilités	1796552		1796552	1348620
Charges constatées d’avance	137914		137914	166193
TOTAL (II)	3053114	3308	3049806	3288116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422786	159474	3263311	3451399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121421		132013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795482		689408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026904		931421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250419		239152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250419		239152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		228	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68641		173188	
Dettes fiscales et sociales	168320		282603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1748662		1824676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985987		2280825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3263311		3451399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985987		2280825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	182
Production vendue biens				
Production vendue services	2451577		2451577	2256573
Chiffres d’affaires nets	2451656		2451656	2256756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2477	86884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31702	30364
Autres produits			127258	9844
Total des produits d’exploitation (I)			2613094	2383850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575254	686137
Impôts, taxes et versements assimilés			93700	68473
Salaires et traitements			590996	464294
Charges sociales			220073	152809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19177	16839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3308	16977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11267	24304
Autres charges			39218	5262
Total des charges d’exploitation (II) 			1552996	1435099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060098	948750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	2929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	2929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			388	2929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060486	951680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15845			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15845		-757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280849		261515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629328		2386780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833845		1697371	
BENEFICE OU PERTE	795482		689408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73366		
Total Immobilisations corporelles		235964		69400
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		309980		69400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4239	69127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5469	299895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			9708	369672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73366		4239	69127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73330	19178	5469	87039
AMORTISSEMENTS Total Général	146696	19178	9708	156166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250420
Total Provisions pour risques et charges	239152	11267		250420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23563	3309	23563	3308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23563	3309	23563	3308
TOTAL GENERAL	262715	14576	23563	253728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14576	23563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594352	594352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524295	524295		
Charges constatées d’avance	137915	137915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257213	1257213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68642	68642		
Personnel et comptes rattachés	64729	64729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53344	53344		
Impôts sur les bénéfices	27912	27912		
T.V.A.	3094	3094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19241	19241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748662	1748662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985888	1985888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel