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BILAN AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE 2018 Siren 523599314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73366	73366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84720	47920	36800	45619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2252		2252	3828
Autres immobilisations financières	4150		4150	4150
TOTAL (I)	164487	121285	43202	53597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	522362	87326	435037	433853
Autres créances	402634		402634	388150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	825000
Disponibilités	206701		206701	443878
Charges constatées d’avance	85136		85136	103358
TOTAL (II)	2117234	87326	2029908	2194639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2281721	208611	2073110	2248236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342601		439528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261109		153073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713710		702601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217964		222150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217964		222150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		3952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161718		173222	
Dettes fiscales et sociales	171304		172201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800250		973257	
Produits constatés d’avance (2)	7754			
TOTAL (IV)	1141436		1323485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073110		2248236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141436		1323485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	595
Production vendue biens				
Production vendue services	1626868		1626868	1556515
Chiffres d’affaires nets	1626988		1626988	1557109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19690	13698
Autres produits			10592	21045
Total des produits d’exploitation (I)			1659270	1595480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641107	694605
Impôts, taxes et versements assimilés			60221	60280
Salaires et traitements			431838	432021
Charges sociales			145469	145121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13014	12115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10531	4044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14120
Autres charges			9969	13923
Total des charges d’exploitation (II) 			1312149	1376230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347121	219250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1259	1758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	1758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259	1758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348379	221008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		6368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		8497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-8497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87235		59439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660528		1597238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399419		1444165	
BENEFICE OU PERTE	261109		153073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15401		12940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73366		
Total Immobilisations corporelles		80524		4195
Total Immobilisations financières		7978		
Total Général		161868		4195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1576	6402
Total Général			1576	164487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73366			73366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34905	13014		47920
AMORTISSEMENTS Total Général	108271	13014		121285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217964
Total Provisions pour risques et charges	222150		4186	217964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76897	10531	103	87326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76897	10531	103	87326
TOTAL GENERAL	299047	10531	4289	305289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10531	4289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2252	2252		
Autres immobilisations financières	4150	4150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522362	522362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8696	8696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393938	393938		
Charges constatées d’avance	85136	85136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016534	1016534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161718	161718		
Personnel et comptes rattachés	69955	69955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61893	61893		
Impôts sur les bénéfices	17296	17296		
T.V.A.	2444	2444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19717	19717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800250	800250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7754	7754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141436	1141436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel