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BILAN AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE 2017 Siren 523599314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73366	73366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80524	34905	45619	24089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3828		3828	3828
Autres immobilisations financières	4150		4150	3500
TOTAL (I)	161868	108271	53597	31417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	249
Clients et comptes rattachés	510750	76897	433853	441707
Autres créances	388150		388150	539628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	825000		825000	500952
Disponibilités	443878		443878	335550
Charges constatées d’avance	103358		103358	94175
TOTAL (II)	2271536	76897	2194639	1912260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433404	185168	2248236	1943677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439528		309768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153073		129760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702601		549528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222150		208029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222150		208029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3952		3348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	505			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173222		84838	
Dettes fiscales et sociales	172201		183235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	973257		914178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323485		1186119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248236		1943677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323485		1186119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595		595	428
Production vendue biens				
Production vendue services	1556515		1556515	1458418
Chiffres d’affaires nets	1557109		1557109	1458845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3627	3447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13698	30636
Autres produits			21045	7058
Total des produits d’exploitation (I)			1595480	1499985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694605	625606
Impôts, taxes et versements assimilés			60280	54568
Salaires et traitements			432021	437407
Charges sociales			145121	147965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12115	9135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4044	8176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14120	41529
Autres charges			13923	1493
Total des charges d’exploitation (II) 			1376230	1325880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219250	174105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				43
Autres intérêts et produits assimilés			1758	3253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1758	3296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1758	3296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221008	177402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6368		3186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8497		3186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8497		-2786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59439		44856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597238		1503682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444165		1373922	
BENEFICE OU PERTE	153073		129760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12940		29208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2347		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73366		
Total Immobilisations corporelles		53304		35773
Total Immobilisations financières		7328		650
Total Général		136345		36423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2347	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8552	80524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7978
Total Général			10900	161868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2347		2347	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73366			73366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29215	12115	6424	34905
AMORTISSEMENTS Total Général	104928	12115	8771	108271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222150
Total Provisions pour risques et charges	208029	14120		222150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73611	4044	758	76897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73611	4044	758	76897
TOTAL GENERAL	281640	18164	758	299047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18165	758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3828	3828		
Autres immobilisations financières	4150	4150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5762			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380990			
Charges constatées d’avance	103358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010236	1010236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173222	173222		
Personnel et comptes rattachés	71286	71286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70606	70606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2649	2649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27660	27660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3952	3952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	973257	973257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322980	1322980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel