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BILAN ALLIANCE TRANSPORT MARINE INDUSTRIE 2018 Siren 523585156				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	1213	733	480	722
Immobilisations corporelles	9382	4118	5265	7609
Immobilisations financières	238		238	238
Total Actif Immobilisé	40833	4851	35982	38569
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	127472		127472	129063
Avances et acomptes versés sur commandes				678
Créances – Clients et comptes rattachés	68076		68076	61539
Créances – Autres	2114		2114	3078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7308		7308	2611
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204970		204970	196969
Total général Actif	245804	365628		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			33434	26174
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7029	7260
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51463	44434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			704	4892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46170	42077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121189		
Autres dettes			142616	144135
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189490	191104
Total général Passif			240953	235538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2141			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	383557		365628	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109		3414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383666		370042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	230763		232992	
Variation de stock (marchandises)	1591		-4175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85674		82796	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6307		5236	
Rémunérations du personnel 	46350		51212	
Charges sociales	7418		5725	
Dotations aux amortissements	2158		3243	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	380260		377030	
Résultat d’exploitation	3406		-6988	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000		15000	
Charges financières	31		59	
Charges exceptionnelles	542			
Impôts sur les bénéfices	803		693	
Bénéfice ou perte	7029		7260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77305			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53302			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			113	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46453	
Total Immobilisations (Augmentations)			113	
Total Immobilisations (Diminutions)			5733	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5733	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5733	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5733	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5733	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53302	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel