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BILAN ALESIA MOTO 2018 Siren 523521730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	5670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242605	190811	51794	76054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28852	26776	2076	
Autres immobilisations corporelles	11059	9321	1739	1261
Immobilisations en cours	80554		80554	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13654		13654	13654
TOTAL (I)	382395	232578	149817	90970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439096	18540	420556	444258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145104	546	144558	85892
Autres créances	429876		429876	425252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36008		36008	29792
Charges constatées d’avance	3098		3098	5282
TOTAL (II)	1053181	19086	1034095	990475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435576	251664	1183912	1081445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150063		102832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23504		47231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125		123	
TOTAL (I)	338692		315185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206579		144856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22210		6003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482561		504358	
Dettes fiscales et sociales	132835		109238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	827		1655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845220		766260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183912		1081445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823010		760257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2601403	2631355
Production vendue biens				
Production vendue services			378885	313225
Chiffres d’affaires nets			2980287	2944579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26393	15805
Autres produits			11049	11698
Total des produits d’exploitation (I)			3017730	2972666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2001506	2135633
Variation de stock (marchandises)			25625	-119907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389796	438594
Impôts, taxes et versements assimilés			21606	15821
Salaires et traitements			370294	295970
Charges sociales			134505	106426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24947	24833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18804	20846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5516	1177
Total des charges d’exploitation (II) 			2992600	2919393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25130	53273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			962	740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1124	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24969	53273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16			
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302		-507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1163		5536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018708		2973406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2995205		2926176	
BENEFICE OU PERTE	23504		47231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5670		
Total Immobilisations corporelles		279892		84059
Total Immobilisations financières		13654		
Total Général		299218		84059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880	363071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13654
Total Général			880	382395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5670			5670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202576	24947	615	226908
AMORTISSEMENTS Total Général	208246	24947	615	232578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125
Total Provisions réglementées	123	18	18	125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20464	18540	20464	18540
Sur comptes clients	382	264	100	546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20846	18804	20564	19086
TOTAL GENERAL	20968	18823	20580	19211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18804	20564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13654		13654	
Clients douteux ou litigieux	602	602		
Autres créances clients	144501	144501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15784	15784		
T. V. A.	16957	16957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345729	345729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51190	51190		
Charges constatées d’avance	3098	3098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591732	578077	13654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31768	31768		
Fournisseurs et comptes rattachés	482561	482561		
Personnel et comptes rattachés	64386	64386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45106	45106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11082	11082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12261	12261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174811	174811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827	827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823010	823010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel