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BILAN ALESIA MOTO 2016 Siren 523521730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	5670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242605	142290	100315	124576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26762	26762		21
Autres immobilisations corporelles	9864	8691	1173	845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13654		13654	13654
TOTAL (I)	298556	183413	115143	139096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344815	9842	334973	407646
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	166314		166314	123012
Autres créances	172781		172781	43765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164691		164691	152608
Charges constatées d’avance	5973		5973	16273
TOTAL (II)	854624	9842	844782	743306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153180	193255	959925	882402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76190		49850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28643		26340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48			
TOTAL (I)	267881		241190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79099		109656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191388		112937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19539		982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280885		285637	
Dettes fiscales et sociales	120549		135801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692044		646212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959925		887402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2398517	2369130
Production vendue biens				
Production vendue services			341118	278008
Chiffres d’affaires nets			2739634	2647138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4417	8417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14111	14788
Autres produits			2084	5718
Total des produits d’exploitation (I)			2760246	2674061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764923	1899349
Variation de stock (marchandises)			70496	-87707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362719	352015
Impôts, taxes et versements assimilés			14827	18836
Salaires et traitements			355389	318011
Charges sociales			127448	106091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24814	30536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9642	7662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	335
Total des charges d’exploitation (II) 			2730391	2645129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29855	28932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1681	2764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1681	2764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	-2179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28580	26752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148		749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148		-749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1789		-336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2760652		2874645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2734009		2648306	
BENEFICE OU PERTE	26643		26340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5670		
Total Immobilisations corporelles		276572		660
Total Immobilisations financières		13654		
Total Général		297896		660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13654
Total Général				298556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5670			5670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153130	24614		177743
AMORTISSEMENTS Total Général	158800	24614		183413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48
Total Provisions réglementées		46		48
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7662	9842	7662	9842
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7662	9842	7662	9842
TOTAL GENERAL	7662	9890	7662	9890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14718			
T. V. A.	8463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47140			
Charges constatées d’avance	5973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	358722	345067	13854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78847	28847	50000	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	280885	280885		
Personnel et comptes rattachés	55109	55109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39347	39347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18302	18302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6791	6791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91388	91388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585	585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672505	622505	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel