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BILAN VALENTIN OPTIC 2016 Siren 523440030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35400	27680	7720	10609
Fonds commercial	77614		77614	77614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238472	149834	88639	114057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	361487	177514	183973	212280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73846		73846	85258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101096		101096	83854
Autres créances	79765		79765	256299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28065		28065	10528
Charges constatées d’avance	18394		18394	17030
TOTAL (II)	301167		301167	452970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662654	177514	485140	665250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466		1466	
Report à nouveau	28316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61887		28316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146669		84782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6131		6542	
TOTAL (III)	6131		6542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42451		96683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63715		324345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159943		98185	
Dettes fiscales et sociales	56031		50632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10198		4081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332340		573926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485140		665250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1191212	820	1192032	1025940
Production vendue biens				
Production vendue services	26309		26309	42626
Chiffres d’affaires nets	1217521	820	1218341	1068566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4860	8912
Autres produits			4	131
Total des produits d’exploitation (I)			1223205	1077609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416810	342381
Variation de stock (marchandises)			11413	16929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357968	337562
Impôts, taxes et versements assimilés			8247	9851
Salaires et traitements			167837	163510
Charges sociales			53100	48965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23589	28781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110990	94554
Total des charges d’exploitation (II) 			1149953	1042534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73252	35075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3343	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3343	2737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5753	6190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5753	6190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2409	-3453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70843	31622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15686		3306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240835		1080346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178948		1052030	
BENEFICE OU PERTE	61887		28316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11480		17549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113014		
Total Immobilisations corporelles		249922		2236
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		372936		2236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13685	238472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			13685	361487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24791	2889		27680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135864	20700	6730	149834
AMORTISSEMENTS Total Général	160656	23588	6730	177514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6131
Total Provisions pour risques et charges	6542		411	6131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6542		411	6131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71432			
Charges constatées d’avance	18394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209256	199256	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1653	1653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40798	40798		
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	159943	159943		
Personnel et comptes rattachés	17105	17105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18563	18563		
Impôts sur les bénéfices	2832	2832		
T.V.A.	17104	17104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427	427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63614	63614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10198	10198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332340	332340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel