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BILAN SARL 32 QUAI DES ARTS 2017 Siren 523403269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123860		123860	123860
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38502	32188	6315	2635
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	162362	32188	130175	126495
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15010		15010	14212
Avances et acomptes versés sur commandes	1879		1879	5385
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1127		1127	1729
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4106		4106	10455
Caisse				
Charges constatées d’avance	2621		2621	2804
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24743		24743	34584
Total général Actif	187105	95426		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2259	2259
Report à nouveau			-6120	-719
Résultat de l’exercice			12496	-5401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38635	26139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15822	33082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15754	23859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73126		
Autres dettes			84707	77999
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116283	134940
Total général Passif			154918	161079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6802	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6862	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1400			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99483		95426	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32206		19975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1988		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133677		115406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54750		51925	
Variation de stock (marchandises)	-798		1835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6194		8547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36610		35775	
(dont taxe professionnelle)	1159			
Impôts, taxes et versements assimilés	2286		2547	
Rémunérations du personnel 	9165		9241	
Charges sociales	6122		6131	
Dotations aux amortissements	3182		3184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	117517		119187	
Résultat d’exploitation	16160		-3781	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	985		1558	
Charges exceptionnelles	1465		62	
Impôts sur les bénéfices	1214			
Bénéfice ou perte	12496		-5401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel