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BILAN REG CLIM 2017 Siren 523435931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15203	14815	388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27817	16337	11479	
Autres immobilisations corporelles	71807	39789	32018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4200		4200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	
TOTAL (I)	121777	70941	50836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22471		22471	
En cours de production de biens	12000		12000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178515	2346	176170	
Autres créances	54303		54303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130139		130139	
Disponibilités	124654		124654	
Charges constatées d’avance	28063		28063	
TOTAL (II)	550146	2346	547800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	671923	73287	598636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71778			
Dettes fiscales et sociales	89742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1010396		1010396	
Chiffres d’affaires nets	1010396		1010396	
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5640	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1028037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3461	
Autres achats et charges externes			225202	
Impôts, taxes et versements assimilés			13700	
Salaires et traitements			277534	
Charges sociales			184785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024678			
BENEFICE OU PERTE	3685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29053			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60583			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14188		1016
Total Immobilisations corporelles		94516		5107
Total Immobilisations financières		6950		
Total Général		115653		6123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6950
Total Général				121777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12317	2498		14815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34296	21830		56126
AMORTISSEMENTS Total Général	46613	24328		70941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2346		2346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2346		2346
TOTAL GENERAL		2346		2346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750			
Clients douteux ou litigieux	2346			
Autres créances clients	176170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3130			
Impôts sur les bénéfices	30519			
T. V. A.	12768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425			
Charges constatées d’avance	28063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263632	260882	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11480	5058	6422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71778	71778		
Personnel et comptes rattachés	8131	8131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74971	74971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1386	1386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5253	5253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2465	2465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176465	170043	6422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29053			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	560			
Location, charges locatives et de copropriété	26607			
Personnel extérieur à l’entreprise	66560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225202			
Taxe professionnelle	1674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13700			
Montant de la TVA. collectée	33294			
Total TVA. déductible sur biens et services	98954			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6