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BILAN REG CLIM 2016 Siren 523435931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14188	12317	1870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25156	10225	14931	
Autres immobilisations corporelles	69360	24071	45289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4200		4200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	
TOTAL (I)	115653	46613	69040	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25932		25932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217373		217373	
Autres créances	58891		58891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	182836		182836	
Charges constatées d’avance	28266		28266	
TOTAL (II)	603298		603298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718952	46613	672338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93730			
Dettes fiscales et sociales	122077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1181597		1181597	
Chiffres d’affaires nets	1181597		1181597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13087	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1194698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2130	
Autres achats et charges externes			256906	
Impôts, taxes et versements assimilés			17443	
Salaires et traitements			316614	
Charges sociales			214367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	
Total des charges d’exploitation (II) 			1095320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19518			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115563			
BENEFICE OU PERTE	79533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35757			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	569			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10554		3633
Total Immobilisations corporelles		67519		26997
Total Immobilisations financières		7258		
Total Général		85332		30630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94516
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			308	6950
Total Général			308	115653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7956	4361		12317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20631	13665		34296
AMORTISSEMENTS Total Général	28587	18026		46613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18974			
T. V. A.	19292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12300			
Charges constatées d’avance	28266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307281	304531	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16462	4986	11476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93730	93730		
Personnel et comptes rattachés	17337	17337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95016	95016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3673	3673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6051	6051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21417	21417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253852	242376	11476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38213			
Location, charges locatives et de copropriété	25742			
Personnel extérieur à l’entreprise	23686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256906			
Taxe professionnelle	2638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17443			
Montant de la TVA. collectée	14194			
Total TVA. déductible sur biens et services	89556			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8